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特朗普胜选,交易员们如何看待后市行情?

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大选尘埃落定,特朗普再次当选美国总统。

资金早已按耐不住,比特币在关键摇摆州宾夕法尼亚翻红时暴力拉升,上万亿市值的超级资产迅速拉升 3 个点,关键整数位连续突破,市场终于等到了比特币的历史新高。

75, 000 美元,全新的未来。

新高意味着一切都将重新规划,那么顶级交易员们对特朗普当选后的比特币是如何看待的,律动 BlockBeats 帮大家整理了一些,希望可以提供参考。

突然成为加密忠实玩家,特朗普有多喜欢比特币?

曾几何时,特朗普还是个坚定的加密货币反对者。2019 年初,特朗普还在总统任期内,公开批评比特币及其他加密货币,称它们「空有其值」,并认为加密资产可能被用作非法活动的工具。他表示比特币「不是货币」,并且极具波动性。

离开白宫后,特朗普在接受采访时继续持保留态度,称比特币为「骗局」,并坚称美元应当是全球唯一的储备货币。这一时期,特朗普对加密货币的态度基本是负面的。但 2021 年的 NFT 潮流很快开始影响特朗普的观点。

故事从 2022 年开始说起。那时,加密货币市场正陷入「寒冬」,许多加密项目濒临破产,市场信心低迷。就在此时,特朗普的长期顾问比尔·赞克出现在他的生活中,带来了一个讲改变特朗普想法的建议:发行特朗普主题的 NFT。

特朗普对此表示出意外的兴趣——不过,他并不喜欢「NFT」这个术语,而是更倾向称其为「数字交易卡」。尽管看似古怪,但这些卡片大受欢迎,每张售价 99 美元,几乎在发行后便被抢购一空。Trump 的 NFT 竟然让这位前总统首次「站在了加密人士面前」,不仅为他带来了高达数千万美元的收入,也让他发现了一个全新的、有力的支持群体。

因此,特朗普对加密的态度在这几年的时光中发生了彻底逆转。

2024 年 11 月 1 日是比特币白皮书发布的第 16 周年,特朗普发推表达了对比特币的祝福,并表示,如果当选,他将终结哈里斯政府对加密货币的打压,甚至号召支持者帮助他实现「比特币在美国制造」的愿景。此时的他不再是反对者,甚至不再只是一个旁观者,而是一个加密拥护者的「总统候选人」。

其中最具标志性的事件,是出席了纳什维尔的比特币 2024 大会,在会上特朗普宣布自己将成为加密货币的坚定支持者,甚至非常明白加密圈目前最大的痛点,承诺解雇现任 SEC 主席 Gary Gensler,换上「理解加密的监管者」。

他直言不讳地称「反对加密是错误的政策」,并且他将让美国成为「比特币超级大国」,希望通过更加友好的监管环境来引领全球加密产业的发展。他甚至称赞比特币为现代经济的核心,称未来如果比特币要「登月」,他希望美国能成为其中的领航者。

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顶级加密VC持仓揭秘 他们现在在买什么?

3. Jump Trading(2.864亿美元)

  • 主要资产:
    USDC:7800万美元
    USDT:7038万美元
    stETH:7038万美元
    ETH:5490万美元
    T:215万美元
    WETH:124万美元
    SHIB:120万美元
    SNX:116万美元

  • 较小持仓(20万至70万美元):MKR, LDO, GRT, DAI, UNI, KNC, HMT, BNB, CVX, COMP, INJ, MNT

Jump 拥有非常典型的风投投资组合,主要是 ETH 和稳定币。值得注意的是他们持有 Threshold Network、SHIB 和 SNX。
尽管人们声称 Jump 已经退出了加密领域,但他们目前仍然活跃。
Jump 还开始将 ETH 存入 LMAX(一家机构级别的加密交易所)。

4. Wintermute(1.598亿美元)

  • 主要资产:
    USDC:1660万美元
    WBTC:1115万美元
    PEPECOIN:1052万美元
    ETH:1039万美元
    USDT:911万美元
    TKO:467万美元
    CBBTC:463万美元
    MATIC:441万美元
    BMC:436万美元
    NEIRO:348万美元

  • 小额资产(20万至300万美元):BASEDAI, TON, ZK, MOG, stETH, ARB, ENA, ARKM, APE, LDO, ONDO 等

Wintermute 是迷因币领域的“重量级玩家”。除了他们最大的持仓 PEPECOIN(注意:这不是 PEPE,是另一种迷因币),他们还持有 MOG、NEIRO、COQ、APU、SHIB、BENJI 等大量迷因币。
他们是迷因币的市场做市商。
Wintermute 最近开始在其钱包中积累 CBBTC(Coinbase BTC)和 BTC。
他们还向币安发送了超过600万美元的 SHIB。

5. Pantera Capital(1.6115亿美元)

  • 主要资产:
    ONDO:1.52亿美元
    ETHX:440万美元
    SD:111万美元
    ECOX:94.16万美元
    LDO:38.8万美元
    PERC:37.5万美元
    NOTE:27.4万美元

Pantera 最近将近300万美元的 MATIC 转移至 Coinbase。
他们还将100万美元的 LDO 转移至 Anchorage(一个为机构提供加密质押的平台)。

有趣的是,他们大部分 ETH 被转移到了中心化交易所。此外,我们还注意到他们对 ONDO 的投资价值下降了56%。值得注意的是,Pantera 是 ONDO 的早期私募投资者之一。

6. Blockchain Capital(6710万美元)

  • 主要资产:
    AAVE:3280万美元
    UNI:1835万美元
    ETH:416万美元
    UMA:212万美元
    SAFE:189万美元
    1INCH:188万美元
    COW:162万美元
    FORT:131万美元
    USDC:100万美元

  • 小额资产(10万至60万美元):SUSHI, BAL, PSP, USDC, PERP

最大的持仓 AAVE 值得关注。他们已经持有 AAVE 多年了。由于其价格最近的上涨,可能值得仔细观察。
他们还将超过500万美元的 ETH 转移至 Anchorage,正如 Pantera 一样。

7. Spartan Group(3538万美元)

  • 主要资产:
    PENDLE:1693万美元
    GAL:265万美元
    MNT:249万美元
    OP:140万美元
    IMX:118万美元
    WILD:109万美元
    GRT:104万美元
    AEVO:98.2万美元
    USDC:84.1万美元
    PTU:80万美元
    RBN:77.8万美元
    1INCH:70万美元

  • 小额资产(10万至50万美元):MAV, CHESS, MPL, G, DYDX, ALI, BETA, PSTAKE, ETH

Spartan Group 重仓 Pendle。除此之外,他们的交易并不多见。主要在使用 USDC 进行套利策略。
有趣的是,他们将所有的 BEAM 存至 Sophon,这是一个即将推出的链,已经可以开始存入资产以参与空投。

8. DeFiance Capital(3360万美元)

  • 主要资产:
    PYUSD:2000万美元
    LDO:608万美元
    BEAM:394万美元
    USDC:110万美元
    TBILL:104万美元

  • 小额资产(5万至30万美元):VIRTUAL, AVAX, BAL, MCB, USDT, INSUR

DeFiance 下注于游戏代币。他们最近的交易涉及 Shrapnel(一个 Web3 射击游戏)的多笔支付。
他们最近还从 Morpho 收集了大量 ETH。

我们看到的风投公司共同趋势

  • 共同持仓:a16z、Jump、Wintermute 和 Blockchain Capital 偏好顶级 DeFi 代币(如 UNI、AAVE)、ETH 和稳定币。可能由于熊市,他们更关注流动性和 DeFi 协议。

  • 长期持有:a16z 和 Blockchain Capital 对某些资产有着“钻石手”(长期持有不抛售)的态度——比如他们已经持有 UNI 和 AAVE 数年了。

  • 稳定币套利:他们都进行稳定币套利操作,这可以通过其大量的稳定币交易量看出。

  • 比特币 Layer 2 项目继续吸引大量投资。BTC L2 公司和项目在这一季度共筹集了9460万美元,环比增长174%。

  • 早期阶段交易仍然主导市场。近80%的投资资本流向了早期阶段,而种子轮交易占所有交易的13%。

  • 投资趋势:尽管2021年 NFT 和 GameFi 曾引起巨大热潮,但这一领域在2024年已冷却下来。

  • 风投公司现在更倾向于 AI、基础设施甚至迷因等趋势。

我们最近阅读了 Galaxy 关于2024年风投趋势的报告。以下是一些亮点:

  • 风投的投资与2021-2022年相比大幅下降。但风投在2024年第二季度仍投资了31.9亿美元(环比增长28%)。

  • 值得注意的是,投资规模并不完全跟随比特币价格。

  • 过去这种相关性更准确,但现在风投资本显得更加枯竭。

  • 大多数投资集中在 NFT/游戏/DAO 领域,其次是基础设施。

  • “在2024年第二季度,‘Web3/NFT/DAO/元宇宙/游戏’类别的公司和项目吸引了最大份额的加密风投资本,共筹集了7.58亿美元的风投资金。该类别的两笔最大交易是 Farcaster 和 Zentry,分别筹集了1.5亿和1.4亿美元。”

希望这份深入分析能为你提供关于风投如何在加密领域运作的洞察。
关键是要观察他们的行为,提前发现潜在趋势并了解他们的操作方式。不要直接复制风投的交易策略,而是将其作为提升你研究的工具。

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